IndustriMäklarna
Kapitalplanen behöver tåla ett svagare utfall.
Gör en månadsvis likviditetsbudget med försiktiga antaganden om försäljning och betalningstider. Testa förseningar och högre kostnader. Visa när nästa finansiering kan behövas. Det hjälper både ägare och investerare att förstå handlingsutrymmet.
Börja med den faktiska kassan och lägg in väntade in- och utbetalningar månad för månad. Skilj fakturerad försäljning från när kunden beräknas betala. Ta med skatter, löner, inköp och investeringar när de ska betalas. Redovisa osäkra kundaffärer separat från redan avtalade intäkter. Då blir det lättare att se om kapitalbehovet beror på en tillfällig betalningsförskjutning eller på ett löpande underskott i verksamheten.
Gör ett försiktigare scenario med lägre försäljning och senare kundbetalningar. Markera vilka kostnader som kan anpassas och hur lång tid en sådan förändring tar. Bedöm sedan när arbetet med nästa finansiering behöver börja, utifrån bolagets egen situation. Förklara vilka milstolpar ni hinner nå innan dess och vad som händer om de försenas. En transparent likviditetsplan hjälper investeraren att förstå både möjligheten och resursbehovet. Ägarna får samtidigt ett verktyg för att följa utfallet och fatta beslut medan det finns handlingsutrymme.
Läs även: Sätt köpramen innan förhandlingen
InvesteringsMäklarna för dialog om kapital och delägarskap. Kontakta oss.